18.08.20261 мин34

Дерево решений

Математический метод выбора оптимального решения с учетом рисков и вероятностей.

Что это

Графический и аналитический инструмент оценки исходов, представляющий собой схему в виде дерева. Оно отображает возможные пути развития событий, их вероятности и финансовые результаты (выигрыш/потерю) на каждом этапе.

Визуализация фреймворка

Для чего

Оценка инвестиционных проектов, решений о выпуске нового продукта или выходе на новый рынок. Помогает учесть неопределенность и математически вычислить математическое ожидание ценности (Expected Value, EV) каждого варианта базируясь на вероятностях.

Пример применения

Руководство разрабатывает стратегию: строить большой завод (цена 100 млн) или маленький (50 млн). Есть вероятность 60% высокого спроса и 40% низкого. При большом заводе и высоком спросе прибыль составит 200 млн, при низком — убыток 50 млн. Умножая финансовые исходы на вероятности в узлах дерева, менеджмент находит математически оптимальный вариант инвестиций без эмоций.

Метрики, которые считаются с помощью этого фреймворка

ROI

Окупаемость инвестиций бизнеса.

Подробнее

LTV

Пожизненная ценность клиента для продукта.

Подробнее

Когда стоит использовать другой фреймворк?

Анализ безубыточности (CVP)

Если решение сводится к одному числовому порогу (сколько продать, чтобы окупиться), а не к дереву вероятностных исходов — проще и быстрее посчитать точку безубыточности.

Частые вопросы

Это сумма произведений каждого возможного исхода на его вероятность — показатель, который позволяет сравнивать варианты с разной степенью риска в одних единицах измерения.

Когда вероятности исходов невозможно оценить хотя бы приблизительно или когда решение зависит от слишком большого числа взаимосвязанных факторов — дерево становится слишком громоздким.

Стандартное дерево решений работает с дискретными исходами; для непрерывных величин лучше использовать имитационное фреймворкирование по методу Монте-Карло.

Другие фреймворки

Финансы

Анализ безубыточности (CVP-анализ)

Метод определения объема продаж, при котором доходы полностью покрывают затраты.

Подробнее

Финансы

Метод Дюпона (DuPont)

Метод декомпозиции рентабельности собственного капитала (ROE) на факторы.

Подробнее

Стратегия

SWOT-анализ

Метод оценки сильных и слабых сторон бизнеса, а также внешних возможностей и угроз.

Подробнее

Читать в нашем блоге

Продажи

Воронка продаж: как найти узкое место и поднять конверсию по этапам

Общая конверсия в продажу ничего не говорит о том, где теряются сделки. Разбираем, как анализировать воронку по этапам, находить узкое место (bottleneck) и что с ним делать.

Читать статью

Кейсы

Как снизить CAC на 30% с помощью правильной сегментации

Разбираем реальный кейс SaaS компании. Почему анализ средних показателей — путь в никуда, и как когортный анализ помог оптимизировать рекламный фонд.

Читать статью

Мнение

Скачать шаблон финансовой модели

Скачать бесплатно шаблон финансовой модели бизнеса....

Читать статью

Оптимизируйте бизнес-процессы

Получите бесплатную консультацию и узнайте, как платформа Viscientary может кратно улучшить ваши ключевые показатели.

Записаться на демо